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基金份额—[分派]安丰18 : 分红公告

[分派]安丰18 : 分红公告

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博时安丰18个月按期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告 公告送出日期:2020年1月13日 1.公告根基信息 基金名称 博时安丰18个月按期开放债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 博时安丰18个月定开债 基金主代码 160515 基金合同生效日 2013年8月22日 基金办理人名称 博时基金办理有限公司 基金托管人名称 上海浦东成长银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作办理措施》、《博时安丰18个月按期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《博时安丰18个月按期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》等 收益分派基准日 2019年12月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第4次分红 部属基金份额的基金简称 博时安丰18个月定开债A 博时安丰18个月定开债C 部属基金份额的生意业务代码 160515 160523 截止基准日部属基金份额的相关指标 基准日部属基金份额份额净值(单元:元) 1.061 1.023 基准日部属基金份额可供分派利润(单元:元) 7,128,416.25 74,475.66 截止基准日根据基金合同约定的分红比例计较的应分派金额(单元:元) 6,415,574.63 67,028.10 本次部属基金份额分红方案(单元:元/10份基金份额) 0.260 0.210 注:本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.260元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.210元人民币。 2.与分红相关的其他信息 权益挂号日 2020年1月15日 除息日 2020年1月16日(场内) 2020年1月15日(场外) 现金红利发放日 2020年1月20日(场内) 2020年1月17日(场外) 分红对象 权益挂号日挂号在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2020年1月15日的基金份额净值为计较基精确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2020年1月16日直接划入其基金账户。2020年1月17日起投资者可以查询本次收益分派环境。税收相关事项的说明 按照财务部、国度税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的划定,基金向投资者分派的基金利润,暂免征收所得税。用度相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购用度。 3.其他需要提示的事项 (1)权益挂号日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益挂号日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。(2)托管于证券挂号结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册挂号系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分派方式是现金分红;红利再投资部门以除息日的基金份额净值为计较基精确定再投资份额。(3)投资者可以在生意业务所的生意业务时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将根据投资者在权益挂号日之前(不含2020年1月15日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金办理有限公司客户办事中心确认分红方式是否正确,如不正确或但愿修改分红方式的,请务必在划定时间前到销售网点管理变动手续。(4)权益分配期间(2020年1月13日至2020年1月15日)暂停跨系统转挂号业务。(5)本基金份额持有人及但愿相识本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金办理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免远程费)咨询相关事宜。风险提示:本基金办理人答应以诚实信用、勤勉尽责的原则办理和运用基金产业,但不包管基金必然盈利,也不包管最低收益。因基金分红导致基金份额净 值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表将来体现,敬请投资者注意投资风险。特此公告。 博时基金办理有限公司 2020年1月13日



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